Die beste Aktie der Welt

Die beste Aktie der Welt

Bei einer nahezu unüberschaubaren Anzahl an Aktien an den weltweiten Börsen ist es sehr schwer geworden die wahren Perlen herauszufiltern. Deswegen habe ich mich auf die Suche nachd er besten Aktie der Welt begeben. Welche Kriterien die beste Aktie der Welt erfüllen muss und um welche Firma es sich handelt gibt es im Folgenden.

Auf der Suche nach der besten Aktie

Am Anfang stellt sich die Frage, welche Kriterien muss diese Aktie/Firma erfüllen? Zu allererst sollen die Grundbedingungen erfüllt sein. Darunter fallen:

• lange Historie und Daten
• Bewährtes Geschäftsmodell was nachweislich Gewinn erwirtschaftet
• Burggraben Status (dazu später mehr)
• Diversifikation
• Wachstumspotenzial
• solides Management
• historische Reaktionen auf Wirtschaftskrisen

Nach Betrachtung dieser Punkte wird einem schnell klar, dass nur eine sehr kleine Anzahl an Aktien für den Platz er besten Aktie der Welt in Frage kommen kann.

Suche im S&P 500

Doch wo soll man Anfangen? Ich entschied mich für den amerikanischen Aktienmarkt und suchte im S&P 500. Als einer der bekanntesten Indizes der Welt soll er uns nun erste Anhaltspunkte geben. Beim Blick auf die Marktkapitalisierung fiel mir sofort eine Firma ins Auge: Berkshire Hathaway Inc. Das amerikanische Investmentunternehmen von Warren Buffett. Die Holdinggesellschaft ist an mehr als  Nun wird auf die Kriterien geprüft.

Lange Historie und Daten

Die Gründung Berksihre Hathaways geht auf das Jahr 1955 zurück, damals noch als Texttilfabrik baute Buffett das Unternehmen zu einer weltweit agierenden Holdinggesellschaft aus. Seit dem war Berkshire stets profitabel und ist über die Jahre gewachsen. Die Historie lässt sich hier sehr gut zurück verfolgen. Berkshire und vorallem Warren Buffett weiß, wie man langfristig Geld verdient. Sämtliche Jahresabschlüsse sind öffentlich einsehbar, sodass sich Investoren jederzeit über Berkshire Hathaway informieren können.

Bewährtes Geschäftsmodell

Zu Berkshire Hathaway zählen über 80 Firmen und mehr als 18 Aktienbeteiligungen an anderen Unternehmen. Dies spült regelmäßig neues Geld in die Kassen, welches dazu benutzt wird weitere Firmen und Anteile zu kaufen. So wächst die Firma über die Zeit und mehr das Geld Ihrer Investoren. Die meisten der Firmen an denen Berkshire beteiligt ist, ist in konservativen Branchen, wie dem Baugewerbe, des Möbelhandels oder der Eisenbahnbranche tätig. Es sind zwar keine wilden Technologiewetten, wie Tesla oder Facebook dabei aber das ist auch nicht wichtig. Viel mehr als die kurzfristigen Gewinne zählt bei Berkshire das langfristige Ziel. Konservative Branchen verzeichnen zwar kein gigantisches Wachstum, sorgen aber für solide Erträge, und sind nicht in hohem Maße von der Weltwirtschaft abhängig. Häuser, Süßigkeiten, Möbel, Raststätten, Schienenverkehr, Versicherung oder Konsumgüter. Alles kein High Tech, jedoch Produkte des täglichen Bedarfs und essenziel für viele Menschen.

Burggraben Status

Doch was ist mit einem Bruggraben Status gemeint? Gemeint ist eine hohe Markteintrittsbarriere für bestimmt Märkte. Berksihre Hathaway kontrolliert zum Beispiel mit seinem Verischerungsgeschäft GEICO, große Teile des amerikanischen Versicherungsmarktes, was es für Konkurrenten sehr schwer macht, in diesen Markt einzusteigen.

Diversifikation

Wie bereits oben erwähnt gehören mehr als 80 Firmen zu Berkshier Hathaway, quer über alle Branchen gestreut. Dadurch hat sich Berkshire hervorragend diversifiziert, welshalb die Aktie auch sehr gering schwankt. Es reicht meiner Meinung nach sogar, sich nur Aktien von Berkshire Hathaway zu kaufen. Somit hat man quasi einen professionell gemanagten Investmentfonds gekauft uns spart sich gleichzeitig noch die Gebühren. Von Zeit zu Zeit werden auch Aktienpakete bestimmter vielversprechender Unternehmen, wie z.B Apple erworben. Somit ist Berkshire weltweit hervorragend diversifiziert. Ein klarer Pluspunkt.

Ein bisschen Statistik

Besonders interessant ist es, sich die Korellation der Aktie mit ihrem Vergleichsindex anzusehen. Die Korrelation gibt an, wie sehr die beiden Aktien zusammenhängen. Wenn die eine Aktie steigt sollte bei hoher Korrelation auch die andere Aktie steigen. Jedoch gilt dies auch für den Fall, sollte der Index fallen.

Wie man in der Korrelationstabelle sieht, ist die Berkshire Hathaway Aktie sehr stark mit dem Aktienindex S&P 500 korreliert. Dies liegt vorallem daran, dass die Aktie einen großen Teil der Gewichtung des S&P 500 ausmacht. Dennoch ist es sehr positiv, dass der Index und die Berkshire Hathaway Aktie stark korreliert sind.

Wachstumspotenzial

Besonders das Wachstumspotenzial von Berkshire Hathaway ist hervorragend. Die Holding investiert zwar nicht zwangsläufig in die Zukunftstechnologie von morgen, muss sie aber auch gar nicht, denn das konservative Geschäftsmodell läuft sehr gut, und wird sich auch in Zukunft beweisen. Aktuell verfügt Berkshire Hathaway über riesige Barmittelreserven, aus denen ohne Probleme die nächsten Übernahmen getätigt werden können. Die Auswahl der Kandidaten sollte man jedoch Warren und Charlie überlassen, denn sie haben in der vergangenheit ein ausgesprochen gutes Händchen bei der Auswahl der Firmen gehabt. Da die Tochterunternehmen von Berkshire Hathaway bereits über eine gefestigte Marktstellung in ihren jeweiligen Branchen verfügen, ist noch viel Wachstumspotenzial vorhanden. Zudem kommt, dass die Tochterunternehmen über ein exzellentes Management verfügen, was auch auf lange Sicht erfolgreich sein wird.

Fazit

Zuletzt bleiben uns die harten Fakten auf denen nunmal jede Analyse beruht. Die durchschnittliche Jahresrendite über die letzten 15 Jahre lag bei 9 Prozent! Das sind 2 Prozent mehr als der S&P 500. besonders die Jahre 2008 und 2009 haben uns gezeigt, dass es sich bei Berkshire Hathaway um eine sehr solide Firma handelt. Während der FInanzkrise sind die Börsen und Aktienkurse weltweit eingebrochen. Doch die Aktie von Berkshire Hathaway ist nur sehr wenig eingebrochen, und erholte sich sehr rasch wieder, während der S&P 500 und andere titel ihr noch heute hinterherrennen. An solchen Beispielen, kann man meiner Meinung nach sehr gut sehen, in welche Unternehmen die Menschen auch in einer Finanzkrise noch Vertrauen haben, und fester Überzeugung sind, dass sie die Krise überstehen werden.